第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 7204.42 萬元。與上年相比，減少 6132.48 萬元，減少 85.12  %，主要是因為水利項目投入減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 4364.01 萬元，其中：財政撥款收入 4353.85 萬元，占 99.76 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 10.16 萬元，占 0.23 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 5341.61 萬元，其中：基本支出 1387.23 萬元，占 25.97%；項目支出 3954.38 萬元，占 74.02%；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 7070.23 萬元，與上年相比，減少6131.87 萬元,減少86.72%，主要是因為水利項目投入減少。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 5295.62 萬元，占本年支出合計的 99.13 %，與上年相比，財政撥款支出減少 5178.3 萬元，減少 97.78 %，主要是因為水利項目投入減少。

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 5295.62 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 5295.62 萬元，占 100 %；教育（類）支出 0 萬元，占 0 %。

 

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 5295.62 萬元，支出決算數為5295.62 萬元，完成年初預算的 100 %，其中：

1、一般公共服務2080505（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為 187.26 萬元，支出決算為 187.26 萬元，完成年初預算的 100 %。

2、一般公共服務2080506（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為 26.46 萬元，支出決算為 26.46 萬元，完成年初預算的 100 %。

3、一般公共服務2130301（類）水利（款）行政運行（項）。

     年初預算為1114.84萬元，支出決算為1114.84萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務2130302（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。

 年初預算為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務2130305（類）水利（款）水利工程建設（項）。

  年初預算為3557.42萬元，支出決算為3557.42萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務2130306（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

  年初預算為121.77萬元，支出決算為121.77萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務2130311（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。

  年初預算為44.34萬元，支出決算為44.34萬元，完成年初預算的100%。

8、一般公共服務2130314（類）水利（款）防汛（項）。

  年初預算為143.4萬元，支出決算為143.4萬元，完成年初預算的100%。

9、一般公共服務2130335（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。

     年初預算為80.18萬元，支出決算為80.18萬元，完成年初預算的100%。

10、一般公共服務2210201（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。

  年初預算為16.52萬元,支出決算為16.52萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1345.07 萬元，其中：人員經費 1138.73 萬元，占基本支出的 84.65  %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費1138.73萬元；公用經費 206.34 萬元，占基本支出的 15.34 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費206.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 15 萬元，支出決算為 6.14 萬元，完成預算的 40.93 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的  0  %，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0  %。

公務接待費支出預算為 15 萬元，支出決算為 6.14 萬元，完成預算的 40.93 %，決算數小于預算數的主要原因是響應國家厲行節約政策，壓縮支出，與上年相比增加 0.04 萬元，增長0.65 %,增長的主要原因是根據實際需要適當增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 6.14 萬元，占 40.93 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，占 0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計  0人次。

2、公務接待費支出決算為 6.14 萬元，全年共接待來訪團組 63 個、來賓 625 人次，主要是上級部門工作檢查、聯絡工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費 0 萬元，主要是0支出，截止到2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入 6.85 萬元；年初結轉和結余  0萬元；支出 3.83 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 3.83 萬元；年末結轉和結余 3.02 萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本單位屬財政補助事業單位無機關運行經費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 0.72 萬元，用于召開3會議，人數 136人，內容為2019年第二期河長制工作業務培訓會、全縣水利建設暨水旱災害防御工作會議、辰溪縣取水核查提升整改會議；開支培訓費 2.94萬元，用于開展4培訓，人41人，內容為農村安全飲水安全鞏固提升建設與管理、水利工程質量監督、水旱災害防御搶險技術、取水工程（設施）核查登記整改提升和監督管理、小水電清理整改、河長制業務培訓等；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0 萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出200.67 萬元、政府采購工程支出 2258 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成預決算編制報送工作。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。嚴格執行“三公”經費預算。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。

2020年我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履行、強化管理，較好地完成了本年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

從我單位整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體情況分析得出：首先，我單位嚴格控制行政成本，節約各項開支；其次,對各項工作完成的進度及質量等情況及時進行跟蹤和反饋；再次，認真實行對各項資金支出和使用效果等指標分析，加強事前事中事后監督；最后，對各項支出完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，通過分析不斷的改進和完善相關管理辦法和制度。

按照財政績效部門要求已作為附件公開。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告